Buchhaltung
Letzte Vorgänge
Zahlungsfreigaben
Sobald im Postfach „Zahlung freigeben" geklickt wird, erscheint die Zahlung hier — protokolliert je Monat. Der Abgleich mit dem Kontoauszug passiert im Reiter Abgleich.
Zahlungen
| Freigabe | Empfänger / Zweck | Az. | Freigegeben von | Status | Betrag |
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Belegeingang
Neue Belege aus Poststelle & exibil mit KI-Kontierungsvorschlag. Sichere Vorschläge lassen sich gesammelt freigeben, unklare Fälle landen in der Prüfung.
| Datum | Beleg | KI-Vorschlag | Sicherheit | Status | Brutto |
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Buchungsstapel
Freigegebene Buchungen dieses Zeitraums — exakt das, was als DATEV-Datei an den Steuerberater geht.
| Datum | Beleg-Nr. | Buchungstext | Konto | Gegenkonto | BU | KOST | Skonto | Betrag |
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Kontoauszug & Abgleich
Kontoauszug hochladen (CSV oder MT940), deterministisch vorab abgleichen, den Rest übernimmt Qwen auf dem VPS — mit Begründung je Treffer.
CSV (Sparkasse, DKB, generisch) · MT940 (.sta/.txt) · camt-CSV
Kontoumsätze
| Datum | Verwendungszweck | Betrag | Zuordnung |
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Offene Posten
gebuchte, noch nicht bezahlte Belege| Fällig | Partner | Beleg-Nr. | Art | Status | Betrag |
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DATEV-Ãœbergabe
Erzeugt den Buchungsstapel im DATEV-Format (EXTF-CSV). Der Steuerberater importiert die Datei direkt in Kanzlei-Rechnungswesen — ohne Nacherfassung.
Änderbar unter System → Stammdaten.
Vorschau der Datei
Format: DATEV-Format v13 (EXTF 700, Kategorie 21 „Buchungsstapel"). Die Vorschau wird lokal gerendert; die Datei selbst erzeugt der Server in ANSI (CP1252) und schreibt den Stapel dabei fest.
UStVA-Vorschau
live aus dem Stapel gerechnet — Kontrolle vor der Übergabe| Kennzahl | Position | Bemessung | Steuer |
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Ãœbergabe-Historie
| Datum | Datei | Zeitraum | Buchungen | Summe | Festschreibung |
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Abschluss —
Summen- und Saldenliste, GuV und vereinfachte Bilanz — live aus allen festgeschriebenen und freigegebenen Buchungen des Jahres. Daraus entsteht das unterschriftsfertige Abschlussdokument.
| Monat | Erlöse | Aufwand | Ergebnis | Status |
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| Konto | Bezeichnung | Soll | Haben | Saldo |
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Vereinfachte GuV nach Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Abschreibungen, Personal und Steuern erscheinen automatisch, sobald entsprechende Konten bebucht sind.
Vereinfachte Vermögensübersicht aus laufenden Buchungen. Für die vollständige Bilanz werden Eröffnungsbilanzwerte importiert (EB-Import folgt) — die e-Bilanz-Übermittlung ans Finanzamt bleibt beim Steuerberater bzw. ELSTER.
Kontierungsregeln
Feste Regeln schlagen die KI: Trifft ein Lieferant zu, wird ohne Rückfrage kontiert. Jede manuelle Korrektur kann als neue Regel gespeichert werden — so lernt das System.
| Regel | Lieferant / Partner | Konto | BU | KOST | Treffer |
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Neue Regel anlegen
System
Verbindungen, DATEV-Stammdaten und GoBD-Protokoll. Benutzer und Rollen werden zentral in der DD Admin-Zentrale gepflegt.
Angemeldet als — · Rolle: —. Rollen (Admin / Buchhalter / Leser) werden über die Berechtigungsmatrix der Admin-Zentrale vergeben — Schlüssel buchhaltung.
DATEV-Stammdaten je Mandant
| Mandant | Beraternummer | Mandantennummer | WJ-Beginn |
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Aktivitätsprotokoll
unveränderliche Aufzeichnung aller Aktionen (GoBD)| Zeitpunkt | Benutzer | Aktion | Detail |
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